Mediante el desarrollo de un plan estratégico conjunto, se llevarán a cabo acciones para establecer una política de riesgo cambiario, identificar los focos de exposición, diseñar estrategias de coberturas basadas en el perfil de riesgo deseable y potenciar la gestión de los flujos en moneda extranjera de manera óptima y rentable.
Conocer a fondo la situación financiera de la compañía, la dinámica del negocio, los focos de exposición cambiaria, los canales de interacción con el sector financiero.
Analizar el detalle de las cuentas contables y el riesgo cambiario existente.
Diseñar una política de riesgo cambiario acorde a los riesgos identificados. Realizar seguimiento permanente mediante la conformación de un comité de riesgo cambiario con reuniones periódicas.
Establecer objetivos alcanzables. Identificar las partidas que se deben cubrir, los niveles de porcentaje a establecer en montos y tiempos, determinar la tasa presupuesto. Evaluar la capacidad de gestión en cuanto al acceso al mercado de capitales.
Acordar los instrumentos de cobertura más eficaces con base en los objetivos establecidos. Instaurar un lenguaje de trading.
Conocer la metodología del informe técnico que se suministrará de manera diaria por parte de Valores Productivos.
En el desarrollo del objetivo propuesto se diseñarán y elaborarán manuales cambiarios y de inversiones que servirán de guías para el mejor desempeño empresarial.
Para el adecuado cumplimiento de los tiempos que se establecerán, será importante contar con una persona de su compañía que pueda transmitir el conocimiento financiero de la empresa, hacer observaciones a las tareas establecidas, recibir entregables y aportar a la consecución de los objetivos. Así mismo, será necesario concertar espacios con las directivas de la compañía de manera frecuente, con el fin de concretar los puntos más relevantes del proyecto.
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